五 粮 气体:2011年度财务告发

2011年度财务告发

宜宾五粮液股份有限公司

2011年度财务告发

(本告发期财务会计学告发),不审计)

2011年8月16日

1

2011年度财务告发

一、计算日志

合 并 资 产 负 债 表

编制单位:宜宾五粮液股份有限公司       2011 年 6 月 30 日        单位:人民币元

项 目         附 注            终点站均衡               年首均衡

在移动中资产:

货币基金五、1            18,211,566,    14,134,459,

结算存货基金

拆出资产

市性银行家的职业融资五、2               20,578,          20,756,

应收账户票据五、3             1,619,094,     2,180,616,

应收账户信誉五、4               90,179,          89,308,

提出五、5              218,455,         328,380,

应收账户额外费

应收账户分保薪水信誉

分保和约推迟

应收账户利钱五、6              147,828,          63,714,

应收账户股息

另一个应收账户信誉五、7               52,250,          37,700,

买进返售银行家的职业融资

清单五、8             4,835,039,     4,514,778,

一年内断气的非在移动中资产

另一个在移动中资产

在移动中资产一共达                            25,194,992,    21,369,714,

非在移动中资产:

发给赞颂及垫款

可供卖银行家的职业融资

迷住至断气值得买的东西

临时应收账户款

临时股权值得买的东西五、10              28,434,          32,524,

值得买的东西性现实性

固定资产五、11            6,178,043,     6,373,457,

基建计划五、12             633,703,         514,643,

工程物质

固定资产清算                                   20,

生产力生物质产

油气资产

无形资产五、13             296,094,         299,598,

开门还债

好感五、14                1,621,          1,621,

临时份本钱五、15              54,750,          70,535,

递延所得税资产五、16              11,530,          11,405,

2

2011年度财务告发

另一个非在移动中资产

非在移动中资产一共达                           7,204,199,        7,303,785,

资产一共                                32,399,191,       28,673,500,

公司法定代劳人:布里哲夫唐     掌管会计学工作负责人:郑晚宾            会计学机构负责人:罗军

兼并财务状况表(续)

编制单位:宜宾五粮液股份有限公司     2011 年 6 月 30 日             单位:人民币元

项 目       脚注        终点站均衡                       年首均衡

在移动中亏欠:

短期专款

向中央银行专款

证词证词

拆入资产

市性银行家的职业亏欠

周旋票据五、18                                        56,456,

周旋信誉五、19             218,946,            155,435,

预应收账户提供资金偿付的本息五、20            8,241,570,        7,107,610,

投放市场回购银行家的职业融资款

经纪费和经纪费

周旋工人工资五、21             349,281,            348,244,

应缴税务费五、22            1,555,148,        1,582,292,

周旋利钱

周旋股息五、23             443,625,            349,275,

另一个周旋信誉五、24             845,567,            689,020,

周旋分保薪水信誉

保险和约推迟

代劳分配文章款

代劳承销品经销文章款

一年内断气的非在移动中亏欠

另一个在移动中亏欠

在移动中亏欠一共达                           11,654,141,       10,288,335,

非在移动中亏欠:

临时专款

周旋建立互信关系

临时周旋提供资金偿付的本息五、25                1,000,             1,000,

专项周旋款

估计亏欠

递延所得税亏欠五、16                2,127,             2,152,

另一个非在移动中亏欠五、26              23,814,             15,910,

非在移动中亏欠一共达                             26,941,             19,063,163.30

3

2011年度财务告发

亏欠一共达                                   11,681,083,       10,307,398,

地主权利(或同伙权利)

现实本钱(或权利)五、27           3,795,966,        3,795,966,

五股市的、28             953,203,           953,203,

缩减:库存

专项贮备

盈余的五、29           3,058,448,        2,759,520,

普通风险预备

未分配净值利润率五、30          12,517,213,       10,592,343,

外汇日志折算失调

归属于总公司地主权利一共达                     20,324,831,       18,101,033,

小半同伙权利                                  393,276,           265,068,

地主权利一共达                             20,718,108,       18,366,101,

亏欠等同和地主权利32,399,191,       28,673,500,

公司法定代劳人:布里哲夫唐          掌管会计学机构负责人:郑晚宾          会计学机构负责人:罗军

总公司财务状况表

编制单位:宜宾五粮液股份有限公司        2011 年 6 月 30 日             单位:人民币元

项 目               脚注             终点站均衡                   年首均衡

在移动中资产:

货币资产                                       854,307,            541,527,

结算存货基金

拆出资产

市性银行家的职业融资

应收账户票据

应收账户信誉

提出项

应收账户额外费

应收账户分保薪水信誉

分保和约推迟

应收账户利钱                                        35,946,             18,256,

应收账户股息                                                              3,417,850,

另一个应收账户信誉十一、1            5,196,767,         4,489,024,

买进返售银行家的职业融资

存货

一年内断气的非在移动中资产

另一个在移动中资产

在移动中资产一共达                                 6,087,021,         8,466,659,

非在移动中资产:

付托赞颂和提出的发给

4

2011年度财务告发

可供卖银行家的职业融资

迷住至断气值得买的东西

临时应收账户款

临时股权值得买的东西十一、2                8,012,561,         8,016,651,

值得买的东西性现实性

固定资产                                      19,049,              19,720,

在建工程                                     613,532,             505,532,

工程物质

固定资产清算

生产力生物质产

油气资产

无形资产                                      50,705,              51,380,

开门还债

好感

临时递延费

递延所得税资产

另一个非在移动中资产

非在移动中资产一共达                              8,695,849,         8,593,284,

资产一共                                   14,782,870,        17,059,944,

公司法定代劳人:布里哲夫唐   掌管会计学工作负责人:郑晚宾                 会计学机构负责人:罗军

总公司财务状况表(续)

编制单位:宜宾五粮液股份有限公司         2011 年 6 月 30 日          单位:人民币元

项   目              脚注          终点站均衡                 年首均衡

在移动中亏欠:

短期专款

向中央银行专款

证词证词

拆入资产

市性银行家的职业亏欠

周旋票据

周旋信誉

预收提供资金偿付的本息

投放市场回购银行家的职业融资款

经纪费和经纪费

周旋努力薪酬                                     6,182,              6,342,

应交税务费                                        21,456,             21,425,

周旋利钱

周旋股息                                       383,000,             83,000,

另一个周旋款                                     684,367,         2,129,618,289.06

5

2011年度财务告发

周旋分保薪水信誉

保险和约推迟

代劳分配文章款

代劳承销品经销文章款

一年内断气的非在移动中亏欠

另一个在移动中亏欠

在移动中亏欠一共达                                1,095,006,         2,240,386,

非在移动中亏欠:

临时专款

周旋建立互信关系

临时周旋款

专项周旋款

估计亏欠

递延所得税亏欠

另一个非在移动中亏欠

非在移动中亏欠一共达

亏欠一共达                                    1,095,006,         2,240,386,

地主权利(或同伙权利)

实收本钱(或股市的)                          3,795,966,         3,795,966,

本钱公积                                     953,203,             953,203,

缩减:库存

专项贮备

盈余公积                                    1,738,370,         1,738,370,

普通风险预备

未分配净值利润率                                  7,200,323,         8,332,017,

外汇日志折算失调

归属于总公司地主权利一共达                    13,687,863,        14,819,557,

小半同伙权利

地主权利一共达                             13,687,863,        14,819,557,

亏欠和地主权利一共                       14,782,870,        17,059,944,

公司法定代劳人:布里哲夫唐     掌管会计学工作负责人:郑晚宾              会计学机构负责人:罗军

合 并 利 润 表

编制单位:宜宾五粮液股份有限公司         2011 年 1-6 月             单位:人民币元

项   目             脚注          比较期薪水                 前期薪水

一、营业毛支出                                10,594,830,         7,576,545,

在那里面:营业支出为五、31       10,594,830,         7,576,545,

利钱支出

6

2011年度财务告发

已赚额外费

经纪费及佣钱支出

二、营业总本钱                                  5,987,149,         4,476,650,

在那里面:运营本钱五、31       3,589,356,         2,470,927,

利钱还债

费和佣钱还债

退保金

净总值还债

保险和约推迟净总值的剽窃

保单额外令人高兴的事情还债

分额外费用

周转税及附加税五、32        818,818,             639,437,

经销费                                     954,816,             773,415,

管理费                                     818,535,             670,150,

财务费                                     -187,674,            -77,281,

资产减值丢失五、33         -6,703,

加:公允使丧失(盈余)的变更

五、34              -101,             -6,884,

数字填写

值得买的东西进项(丢失以数字填写五、35          -3,956,              -3,858,

在那里面工商业公司和工商业公司

-4,089,              -4,182,

值得买的东西进项

汇兑进项(丢失以数字填写

三、营业净值利润率(盈余以数字填写              4,603,622,         3,089,152,

做加法:五的营业外支出、36         20,326,              27,472,

刀痕:还债五、37          3,461,               7,167,

在那里面:能解决非在移动中资产丢失笨重地

四、净值利润率等同(全损)

4,620,487,         3,109,457,

填写清单

缩减:所得税本钱五、38       1,129,689,            766,274,

五、净净值利润率(净盈余以数字填写              3,490,797,         2,343,182,

归属于总公司地主的净净值利润率3,362,588,         2,260,967,

小半同伙利害                                 128,208,              82,215,

六、每股进项:

(一)根本每股进项                                                            

(二)浓缩每股进项                                                            

七、另一个综合的进项

八、综合的进项等同                                3,490,797,         2,343,182,

总公司地主3的毛支出,362,588,         2,260,967,

归属于小半同伙的总进项128,208,              82,215,

公司法定代劳人:布里哲夫唐     掌管会计学工作负责人:郑晚宾               会计学机构负责人:罗军

7

2011年度财务告发

总公司净值利润率表

编制单位:宜宾五粮液股份有限公司           2011 年 1-6 月          单位:人民币元

项    目                脚注         比较期薪水                 前期薪水

一、营业毛支出

在那里面:营业支出为十一、3

利钱支出

已赚额外费

经纪费及佣钱支出

二、营业总本钱                                      -11,785,             13,643,

在那里面:运营本钱十一、3

利钱还债

费和佣钱还债

退保金

净总值还债

保险和约推迟净总值的剽窃

保单额外令人高兴的事情还债

分额外费用

周转税金及附加

经销费

管理费                                          19,927,             24,133,

财务费                                         -31,713,            -10,489,

资产减值丢失

加:公允使丧失(盈余)的变更“-”

号填写清单

值得买的东西进项(丢失以数字填写 十一、4             -4,089,             48,807,

在那里面工商业公司和工商业公司投

资进项                                                -4,089,             -4,182,

汇兑进项(丢失以数字填写

三、营业净值利润率(盈余以数字填写                    7,696,             35,164,

加:营业外支出                                                               1,070,

减:营业外还债                                        600,             6,500,

在那里面:能解决非在移动中资产丢失笨重地

四、净值利润率等同(全损)

7,096,             29,734,

填写清单

缩减:所得税本钱

五、净净值利润率(净盈余以数字填写                    7,096,             29,734,

归属于总公司地主的净净值利润率

小半同伙利害

六、另一个综合的进项

七、综合的进项等同                                      7,096,             29,734,

8

2011年度财务告发

总公司地主的毛支出

归属于小半同伙的总进项

公司法定代劳人:布里哲夫唐        掌管会计学机构负责人:郑晚宾           会计学机构负责人:罗军

合 并 现 金 流 量 表

编制单位:宜宾五粮液股份有限公司        2011 年 1-6 月            单位:人民币元

项 目                    脚注          比较期薪水                   前期薪水

一、经纪使焦虑现钞流动量

经销商品、收到服役的现钞14,814,609,         10,305,670,

客户存款和通信量存款净增额

从中央银行专款的净增加

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